Ceres, 6 de Octubre de 2004.-
VISTO:
El Proyecto de PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2004, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, para su consideración y aprobación. Y
CONSIDERANDO:
Que las pautas en él fijadas responden a la realidad de nuestro Municipio en lo que respecta a la prestación de los servicios y obras públicas.
Que éste Concejo Municipal concuerda con el criterio en él expuesto.
POR LO QUE:
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de CERES, en base a las atribuciones que le confiere la Ley 2756 y sus modificatorias, sanciona la siguiente:
O R D E N A N Z A
ARTICULO 1º) Estímase en la suma de $ 5.400.605,10.- (pesos cinco millones cuatrocientos mil seiscientos cinco con diez centavos) el cálculo de Recursos del Año 2004, conforme lo especificado en el Anexo A, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.
ARTICULO 2º) Fíjase en la suma de $ 5.400.605,10.- (pesos cinco millones cuatrocientos mil seiscientos cinco con diez centavos) el total de Erogaciones del Presupuesto General de Gastos del Año 2004, conforme a las especificaciones del Anexo B, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.
ARTICULO 3º) Como consecuencia de lo establecido en los artículos anteriores, estímase el siguiente Balance Preventivo Financiero.
1.- TOTAL RECURSOS, según Art. 1º: $ 5.400.605,10.-
2.- TOTAL EROGACIONES, según Art. 2º: $ 5.400.605.10.-
RESULTADO: (en equilibrio)
ARTICULO 4º) Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal de Ceres, a sus efectos, comuníquese, publíquese, y oportunamente archívese.
Dada en la Sala de Sesiones del HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de CERES, a los cinco días del mes de octubre de dos mil cuatro.-
PRESUPUESTO AÑO 2004 ANEXO A
TOTAL GRAL. DE RECURSOS 5.400.605,10
RECURSOS 4.452.785,10
RECURSOS CORRIENTES 4.434.685,10
DE JURISDICCION PROPIA 2.993.670,10
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 1.539.565,10
Tasa Gral de Inmuebles 434.978,00
Desagues urbanos 162.002,00
Permiso de Uso 11.326,00
Dcho. de Edificación 2.492,00
Tasa Cons. y Const. Caminos rurales 160.897,00
Tasa Act. Administ. 22.289,00
Tasa de Remate 24.148,00
Dcho. de Reg. e Insp. 440.271,00
Dcho. de Cementerio 83.785,00
Dcho. Ocup. Dominio Pco. 3.039,00
Dcho. Esp. Pcos 2.571,00
Dcho.Conc. Term. de Omn. 8.552,00
Recargo Otras Deudas 78.887,00
Fondo Hospital 93.352,59
Fdo.Hospital Ambulancia 10.372,51
Iluminación Ord.712/97 603,00
Iluminac.Ord.Ord. 759/98(ORD.ILUM.) 0,00
NO TRIBUTARIOS DEL EJERC. 882.314,00
Infracciones y Multas 15.000,00
Reint.e Ing. Varios 55.098,00
Patente Unica automotor 308.667,00
Alquileres 5.160,00
Reint.Energía eléctrica 98.450,00
Impuesto Inmobiliario 397.346,00
Ingresos Varios 360,00
Intereses Ganados 73,00
Ccbrado Viviendas Económicas 2.160,00
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO ANT. 571.791,00
Desagues Urb.Ej. ant. 15.545,00
Tasas y Dchos. Atrasados 556.246,00
DE OTRAS JURISDICCIONES 1.441.015,00
Coparticipac.del ejercicio 1.334.114,00
Coparticipación Ej. anteriores 106.901,00
RECURSOS DE CAPITAL 18.100,00
Venta de Activos fijos 18.100,00
Venta de Maquinarias 0,00
TOTAL FINANCIAMIENTO 947.820,00
APORTES NO REINTEGRABLES 548.261,00
Lotería y Prode 6.921,00
Subsidios de Terceros 178.353,00
Ing.por Convenios c/la Pcia. 162.170,00
Apoyo Econòmico ( MDS y MA ) 98.628,00
Programa Nac. De Seguridad Alimentaria 102.189,00
USO DEL CREDITO 109.000,00
Adelanto de Coparticipacion 80.000,00
Deudores Venta de Activos Fijos 0,00
Recup.Fdo.Desarr.Prod. 29.000,00
TRABAJOS PUBLICOS 290.559,00
Pav.Urbano 16.559,00
Const.Viviendas 274.000,00
PROYECTO PRESUPUESTO 2004 ANEXO B
TOTAL EROGACIONES 5.400.605,10
EROGACIONES CORRIENTES 4.528.605,10
OPERACION 3.155.900,00
PERSONAL 1.878.739,00
Personal Permanente 1.375.000,00
Asig.Familiares 77.500,00
Aportes patronales 314.239,00
Asistencia Soc. al personal 12.000,00
Horas Extras 85.000,00
Personal Contratado 15.000,00
Indemnizaciones 0,00
BIENES Y SERV.NO PERSONALES 1.277.161,00
Comb. y Lubricantes 190.000,00
Cubiertas y Cámaras 20.000,00
Uniforme -Ropa de trabajo 12.000,00
Utiles de esc.-papelería 33.000,00
Herram. menores 25.000,00
Materiales de Construcción 130.000,00
Materiales eléct. 10.000,00
Otros materiales 50.000,00
Gs.Guardería Muni. 36.000,00
Materiales didácticos 4.000,00
Plantas, plantines y otros 3.000,00
Siniestros 2.000,00
Conserv.Rodados 3.000,00
Cafetería 2.200,00
Franqueos 2.500,00
Comunicaciones 35.000,00
Conserv.Inst. e Inm. 18.000,00
Energía eléctrica 22.000,00
Agasajos oficiales 14.772,00
Limpieza, menaje y bazar 4.500,00
Publicaciones y difusión 20.000,00
Movilidad y viáticos 35.000,00
Seguros 5.000,00
Fletes y acarreos 5.000,00
Conserv.Máq.Motores 5.000,00
Gs.Bancarios 10.000,00
Comisiones y sellados 10.000,00
Ayuda Social de emergencia 117.000,00
Conserv.M. y Utiles 8.000,00
Donaciones 20.000,00
Gas.Varios 11.000,00
Promoc.Act.Cult y Soc. 40.000,00
Honorarios y Ret. a 3º 100.000,00
Modificación sist. comp. 5.000,00
Hon. y Gs. Judiciales 40.000,00
Trabajos de 3º 54.000,00
Ayuda Soc. p/la Viv 42.000,00
Apoyo a la Producción 6.000,00
Adhesión Festejos populares 5.000,00
Promoción Act.Deport 10.000,00
Promoción Comunitaria 4.000,00
Programa Nac. De Seguridad Alimentaria 102.189,00
Contratos Ord.655/96 5.000,00
Apoyo a Vecinales 1.000,00
INTERESES DE LA DEUDA 15.000,00
Intereses Otras Deudas 15.000,00
TRANSFERENCIAS 182.205,10
Fondos Hospital 93.352,59
Fondo Hospital (Ambulancia) 10.372,51
DciónPcial Viv y Urb. 6.380,00
Fondo Asistencia Educativa 66.100,00
Alquileres 6.000,00
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 100.000,00
Dietas y Secretaría 50.000,00
Gs. funcionam.Concejo 50.000,00
EROGACIONES DE CAPITAL 1.075.500,00
INVERSION REAL 1.075.500,00
BIENES DE CAPITAL 262.000,00
Instalac.Vía Pública 30.000,00
Rodados 65.000,00
Máq.Motores y Equipos 70.000,00
Herramientas y Utiles 2.000,00
Muebles y Utiles 25.000,00
Máq.y Equipos de oficina 40.000,00
Instalac.Internas 20.000,00
Otras Inversiones 10.000,00
TRABAJOS PUBLICOS 813.500,00
Combustibles y lubricantes 70.000,00
Cubiertas y Cámaras 5.000,00
Uniforme y ropa de trabajo 3.000,00
Herramientas menores 5.000,00
Materiales de Construcción 210.000,00
Materiales eléctricos 30.000,00
Otros Materiales 20.000,00
Conservación Rodados 1.000,00
Cons.Insta. e Inm. 2.000,00
Energía eléctrica 3.000,00
Limp.,menaje y bazar 1.500,00
Movilidad y viáticos 2.000,00
Seguros 27.000,00
Fletes y acarreos 20.000,00
Conserv.Máq,motores 174.000,00
Gastos varios 15.000,00
Honorarios y ret. a 3º 15.000,00
Trabajos por cta. 3º 210.000,00
BIENES PREEXISTENTES 0,00
Inmuebles 0,00
Máq. y herram. usados 0,00
TOTAL OTRAS EROGACIONES 699.500,00
Amort.Deuda Ej.ant. 410.000,00
Devolución Aportes reint. 87.000,00
Reservas Ord. Especiales 30.000,00
Fondo Desarrollo Productivo 172.500,00
ANEXO C
PRESUPUESTO AÑO 2004
DESARROLLO URBANO 879.000,00
Pavimento Urbano 280.000,00
Reparaciòn de pavimentos 30.000,00
Desagues Urbanos 60.000,00
Alumbrado Pùblico 15.000,00
Pasillos y Alcantarillas 20.000,00
Obrador Municipal 15.000,00
Trabajos Vrios Obras Pùblicas 60.000,00
Señalamiento 10.000,00
Cementerio 10.000,00
Taller y Corralòn 10.000,00
Carpineterìa 2.000,00
Campamento Horno de Ladrillos 20.000,00
Parque Municipal y Museo 5.000,00
Ferrocarril 25.000,00
Veredas 5.000,00
Sociedad Italiana 2.000,00
Viviendas Emergencia Habitacional 55.000,00
Viviendas FONAVI 255.000,00